2023-03-02 00:00
外資變臉 亞股買氣弱
投資人持續擔心美國聯準會(Fed)升息幅度,外資上周對亞股買少賣多,只小幅買超馬來西亞及印尼,金額都不到1億美元,賣超則以南韓7.4億美元最多,再來是泰國5.6億美元、台灣4.1億美元。亞股上周幾乎全面下跌,印度跌2.5%最重,越南下跌1.9%居次,只有台股有正報酬,小漲0.2%。
今年以來仍以北亞最吸金,台灣獲外資買超83.4億美元最多,再來是南韓的61.5億美元、印尼的1.7億美元;賣超則以印度的37.3億元最重。2023年以來,以台股漲10.3%最強,再來是南韓的7.9%,但馬來西亞跌3%最弱,其次是印度的2.5%跌幅。
印度上周拉回,今年以來的報酬率由紅翻黑。群益印度中小基金經理人林光佑指出,印度的基本面仍強勁,且市場預估Nifty50指數企業今年獲利將成長18.7%,明年也可望維持雙位數水準,但仍須留意通貨膨脹的影響。在產業方面,持續看好受惠資本支出增加的工業類股,以及需求較上季回升的汽車、消費類股。
台股最近表現領漲亞股,安聯投信台股團隊認為,主要受惠於市場對風險偏好度回升,科技相關主題表現較佳。
就科技主題來看,長線仍看好矽智財(IP)、客製化晶片、雲端伺服器、車用電子、晶圓代工先進特殊製程。此外,驅動IC、面板、被動元件、記憶體、銅箔基板等景氣循環末段族群目前也值得留意。
群益店頭市場基金經理人吳胤良表示,預估台灣整體經濟成長將呈現前低後高走勢,雖出口在上半年仍面臨逆風,但下半年隨著庫存調整結束,以及新的產品周期啟動,預估可逐漸好轉。疫後解封,內需可望持續成長。產業方面可留意生技、解封受惠、原物料、汽車電子、綠能等類股。
越南股市持續修正。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,根據券商分析,銀行及公共投資有望在政策引導下,成為 2023 年引領越南市場的主要動能。銀行業體質良好、評價面相對低,公共事業則受惠於政策加碼推動基建落實。
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